Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Holcim AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 745 | 4 895 | 5 045 | 4 892 | 4 739 | 4 650 | 4 562 | 4 452 | 4 341 | 4 906 | 5 470 | 5 506 | 5 543 | 5 605 | 5 667 | 5 341 | 5 015 | 3 902 | 2 788 |
| Zmiana (%) | 3,16 | 3,06 | -3,03 | -3,13 | -1,87 | -1,90 | -2,42 | -2,48 | 13,00 | 11,51 | 0,67 | 0,66 | 1,12 | 1,11 | -5,75 | -6,10 | -22,20 | -28,54 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 147,06 | 757,15 | 333,22 | 446,96 | 702,07 | 243,67 | 145,19 | 331,95 | -943,70 | -235,56 | -147,64 | -286,05 | -3 822,76 | -1 298,96 | -789,28 | 23 737,78 | 657,27 | 901,04 | 2 706,80 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 405 | -4 558 | -4 710 | -4 162 | -3 613 | -766 | 2 081 | 2 122 | 2 164 | -652 | -3 469 | -2 588 | -1 708 | -1 872 | -2 037 | -2 497 | -2 957 | -2 458 | -1 960 |
| Zmiana (%) | 3,46 | 3,35 | -11,65 | -13,18 | -78,80 | -371,67 | 1,99 | 1,96 | -130,15 | 431,65 | -25,38 | -34,02 | 9,63 | 8,79 | 22,58 | 18,42 | -16,86 | -20,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 993,21 | -704,95 | -311,10 | -380,22 | -535,26 | -40,14 | 66,23 | 158,28 | -470,43 | 31,33 | 93,63 | 134,47 | 1 177,93 | 433,95 | 283,70 | -11 097,78 | -387,55 | -567,78 | -1 902,91 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -577 | 268 | 1 114 | 474 | -165 | -1 708 | -3 252 | -5 037 | -6 822 | -6 022 | -5 223 | -4 454 | -3 684 | -4 026 | -4 369 | -2 496 | -622 | -342 | -63 |
| Zmiana (%) | -146,53 | 314,90 | -57,41 | -134,77 | 935,45 | 90,34 | 54,89 | 35,44 | -11,72 | -13,28 | -14,73 | -17,28 | 9,30 | 8,51 | -42,88 | -75,08 | -44,94 | -81,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 261,09 | 41,53 | 73,58 | 43,35 | -24,44 | -89,52 | -103,50 | -375,62 | 1 483,04 | 289,20 | 140,97 | 231,35 | 2 540,69 | 933,14 | 608,50 | -11 091,11 | -81,52 | -79,10 | -61,17 |
| Przepływy pieniężne | -221 | 646 | 1 514 | 1 094 | 675 | 1 908 | 3 142 | 1 341 | -460 | -2 082 | -3 705 | -1 925 | -145 | -432 | -718 | 22 | 763 | 433 | 103 |
| Zmiana (%) | -392,53 | 134,18 | -27,71 | -38,33 | 182,74 | 64,63 | -57,32 | -134,30 | 352,72 | 77,91 | -48,04 | -92,47 | 197,59 | 66,40 | -103,13 | 3 291,11 | -43,25 | -76,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
